EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
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ACTIVO |
NOTA |
2016 |
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2015 |
Activo Corriente |
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Disponibilidades |
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Caja |
D |
100.000 |
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0 |
Caja |
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100.000 |
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0 |
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Bancos |
E |
177.494.997 |
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176.954.706 |
Itaú – Cta. Cte. |
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170.153.437 |
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170.163.926 |
Banco Familiar – Cta Cte. |
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7.341.560 |
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6.790.780 |
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Inventarios |
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Insumos para Diálisis |
F |
1.750.000 |
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3.150.000 |
Agujas |
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1.750.000 |
|
3.150.000 |
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Total Activo Corriente |
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179.344.997 |
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180.104.706 |
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Activo No Corriente |
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Bienes de Operación |
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Muebles y Equipos |
G |
455.013 |
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576.535 |
Equipos de Oficina |
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455.013 |
|
576.535 |
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Total Activo No Corriente |
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455.013 |
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576.535 |
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TOTAL ACTIVO |
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179.800.010 |
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180.681.241 |
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PASIVO |
NOTA |
2016 |
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2015 |
Pasivo Corriente |
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Deudas Sociales |
H |
510.000 |
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730.000 |
IPS a Pagar |
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510.000 |
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510.000 |
Cuentas Varias a Pagar |
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– |
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220.000 |
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Total Pasivo Corriente |
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510.000 |
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730.000 |
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PATRIMONIO NETO |
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Fondo Social |
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500.000 |
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500.000 |
Fondo Social Integrado |
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500.000 |
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500.000 |
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Reservas |
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49.934 |
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21.669 |
Reserva de Revalúo |
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49.934 |
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21.669 |
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Resultados |
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178.740.076 |
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179.429.572 |
Recursos Netos Acumulados |
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179.429.572 |
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244.258.086 |
Exceso (Déficit) de Recursos Menos Gastos del Ejercicio |
-689.496 |
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-64.828.514 |
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Total Patrimonio Neto |
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179.290.010 |
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179.951.241 |
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO |
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179.800.010 |
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180.681.241 |
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Gloria Reyes |
René Perez |
Rubén Ovelar |
Contadora |
Tesorero |
Presidente |
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