| EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | ||||
| ACTIVO | NOTA | 2016 | 2015 | |
| Activo Corriente | ||||
| Disponibilidades | ||||
| Caja | D | 100.000 | 0 | |
| Caja | 100.000 | 0 | ||
| Bancos | E | 177.494.997 | 176.954.706 | |
| Itaú – Cta. Cte. | 170.153.437 | 170.163.926 | ||
| Banco Familiar – Cta Cte. | 7.341.560 | 6.790.780 | ||
| Inventarios | ||||
| Insumos para Diálisis | F | 1.750.000 | 3.150.000 | |
| Agujas | 1.750.000 | 3.150.000 | ||
| Total Activo Corriente | 179.344.997 | 180.104.706 | ||
| Activo No Corriente | ||||
| Bienes de Operación | ||||
| Muebles y Equipos | G | 455.013 | 576.535 | |
| Equipos de Oficina | 455.013 | 576.535 | ||
| Total Activo No Corriente | 455.013 | 576.535 | ||
| TOTAL ACTIVO | 179.800.010 | 180.681.241 | ||
| PASIVO | NOTA | 2016 | 2015 | |
| Pasivo Corriente | ||||
| Deudas Sociales | H | 510.000 | 730.000 | |
| IPS a Pagar | 510.000 | 510.000 | ||
| Cuentas Varias a Pagar | – | 220.000 | ||
| Total Pasivo Corriente | 510.000 | 730.000 | ||
| PATRIMONIO NETO | ||||
| Fondo Social | 500.000 | 500.000 | ||
| Fondo Social Integrado | 500.000 | 500.000 | ||
| Reservas | 49.934 | 21.669 | ||
| Reserva de Revalúo | 49.934 | 21.669 | ||
| Resultados | 178.740.076 | 179.429.572 | ||
| Recursos Netos Acumulados | 179.429.572 | 244.258.086 | ||
| Exceso (Déficit) de Recursos Menos Gastos del Ejercicio | -689.496 | -64.828.514 | ||
| Total Patrimonio Neto | 179.290.010 | 179.951.241 | ||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 179.800.010 | 180.681.241 | ||
| Gloria Reyes | René Perez | Rubén Ovelar | ||
| Contadora | Tesorero | Presidente | ||
