Balance Comparativo 2015/2016

EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO NOTA 2016 2015
Activo Corriente
Disponibilidades
Caja D 100.000 0
Caja 100.000 0
Bancos E 177.494.997 176.954.706
Itaú – Cta. Cte. 170.153.437 170.163.926
Banco Familiar – Cta Cte. 7.341.560 6.790.780
Inventarios
Insumos para Diálisis F 1.750.000 3.150.000
Agujas 1.750.000 3.150.000
Total Activo Corriente 179.344.997 180.104.706
Activo No Corriente
Bienes de Operación
Muebles y Equipos G 455.013 576.535
Equipos de Oficina 455.013 576.535
Total Activo No Corriente 455.013 576.535
TOTAL ACTIVO 179.800.010 180.681.241
PASIVO NOTA 2016 2015
Pasivo Corriente
Deudas Sociales H 510.000 730.000
IPS a Pagar 510.000 510.000
Cuentas Varias a Pagar                     – 220.000
Total Pasivo Corriente 510.000 730.000
PATRIMONIO NETO
Fondo Social 500.000 500.000
Fondo Social Integrado 500.000 500.000
Reservas 49.934 21.669
Reserva de Revalúo 49.934 21.669
Resultados 178.740.076 179.429.572
Recursos Netos Acumulados 179.429.572 244.258.086
Exceso (Déficit) de Recursos Menos Gastos del Ejercicio -689.496 -64.828.514
Total Patrimonio Neto 179.290.010 179.951.241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 179.800.010 180.681.241
Gloria Reyes René Perez Rubén Ovelar
Contadora Tesorero Presidente